ODDO BHF Algo Min Var CR-EUR (ex Oddo Vision CR-EUR)

Minimum varianz ODDO BHF Algo Min Var CR-EUR (ex Oddo Vision CR-EUR) Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0011570613
Morningstar®
Rating zum 31 Juli 2019
Aktien aus Europa Large Cap Gemischt
Nettovermögen des Fonds (Million) 111,63 EUR NIW T-1 148,80 EUR
Nettoinventarwert zum 16.08.2019 151,50 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 1,3 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat
Annualisierte Performance seit Auflegung 7,34 %

Ziel des gänzlich in europäische Aktien investierten Fonds Oddo Min Variance Europe ist es, die Wertentwicklung des Benchmarkindex MSCI Europe NR Index zu übertreffen und gleichzeitig über einen Anlagehorizont von fünf Jahren eine geringere Volatilität aufzuweisen. Der Fond möchte Minimum-Varianz-Anomalien (die Kurse von Aktien mit sehr niedriger Volatilität steigen langfristig in der Regel überdurchschnittlich) ausnutzen und bedient sich dazu zweier von Oddo AM entwickelter Performancetreiber: Einsatz spezifischer Finanzkriterien und Branchendiversifizierung als Gegengewicht zum defensiven Ansatz.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Algo Min Var CR-EUR (ex Oddo Vision CR-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 16/8/2019 151,50EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/16/2019 151.50 - - - - - -
8/14/2019 148.80 - - - - - -
8/13/2019 150.25 - - - - - -
8/12/2019 149.69 - - - - - -
8/9/2019 149.88 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 04.10.2013

Auflegungsdatum der Anteilklasse 04.10.2013

Referenzindex MSCI Europe (Net Return)

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0011570613

Bloomberg-Code ODINVEU FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren Höchstens 1.50% des Nettovermögens einschl. Steuern.

Erfolgsabhängige Provision 10% inkl. Steuern der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindikator wenn die Wertentwicklung des Fonds positiv ist.

Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Stefan Braun
Fondsmanager & 19 Jahre Erfahrung
Dokumente