ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR

Multi-Faktor ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0007475843
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 47,52 EUR NIW T-1 225,55 EUR
Nettoinventarwert zum 21.07.2021 225,12 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 12,01 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,60 %
Monatsbericht
ODDO BHF Algo Emerging Market ist ein systematischer Aktienfonds, der mithilfe unseres firmeneigenen quantitativen Multi-Faktor-Modells „Algo 5“ in Schwellenländeraktien investiert. Das Modell „Algo 5“ wählt Aktien anhand von fünf unterschiedlichen Faktoren aus: Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Revisionen von Analysten. Das Portfolio wird aus den besten Titeln jeder Strategie entsprechend der Gewichtung der jeweiligen Faktorstrategie zusammengestellt. Mit diesem Ansatz erhält man ein breit diversifiziertes Portfolio mit kontrolliertem Risiko und begrenztem Tracking Error. Der Fondsmanager trifft keine Ermessensentscheidungen, sondern überprüft vielmehr fortlaufend die Eingangs- und Ausgangswerte des Modells auf Datenqualität und ausreichende Liquidität.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,75 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/7/2021 225,12EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/21/2021 225.12 - - -
7/20/2021 225.55 - - -
7/19/2021 226.33 - - -
7/16/2021 229.67 - - -
7/15/2021 230.71 - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 19.11.1993

Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.11.1993

Referenzindex MSCI Emerging Markets NR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0007475843

WKN A1CV3W

Bloomberg-Code CFGASSD FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEntire anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.75% des Nettovermögens einschl.

Erfolgsabhänige Vergütung 20% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindikator, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Société Générale Securities Services, France (Paris)

Bewertungsstelle SGSS Net Asset Value Paris

Orderannahmeschluss11:15, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Thierry MISAMER
Fondsmanager & 21 Jahre Erfahrung
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