ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CR-EUR)

Unternehmensanleihen ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CR-EUR) Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0007067673
Morningstar®
Rating zum 30 September 2019
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 119,44 EUR NIW T-1 154,67 EUR
Nettoinventarwert zum 18.10.2019 154,63 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 0,96 %
Empfohlene
Anlagedauer
18
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 2,50 %

Anlageziel des Fonds ist es, in einem Zeitraum von 18 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, welche die Performance seines Referenzindex, des EONIA OIS, um 0,50 % übersteigt, und dabei seine Volatilität gering zu halten. Er wählt Forderungspapiere hauptsächlich mit Laufzeiten unter drei Jahren aus, die im Wesentlichen von Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben werden. Dabei können bis zu 10 % des Fondsvermögens in hochverzinslichen (High Yield) Wertpapieren angelegt werden, um von der höheren Rendite in Verbindung mit einer Anlage in spekulativen, hochrentierlichen Titel zu profitieren.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,40 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CR-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 18/10/2019 154,63EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
10/18/2019 154.63 - - - - - -
10/17/2019 154.67 - - - - - -
10/16/2019 154.63 - - - - - -
10/15/2019 154.63 - - - - - -
10/14/2019 154.64 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 25.02.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 25.02.2002

Referenzindex EONIA OIS

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0007067673

Bloomberg-Code WESTECR FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0.40 % des Nettovermôgens einschl. Steuern (ohne OGAW)

Erfolgsabhänige Vergütung 15% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex EONIA OIS+0,50%

Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Cyrielle BOYER
Fondsmanager & 14 Jahre Erfahrung
Victoire DUBRUJEAUD
Fondsmanager & 10 Jahre Erfahrung
Olivier BECKER
Leiter Wandelanleihen und Laufzeitfonds & 18 Jahre Erfahrung
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