ODDO BHF Immobilier DR-EUR
ODDO BHF Immobilier DR-EUR
Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0000989923
Rating zum 29. Februar 2024
Immobilien - Indirekt Eurozone
Fondsvermögen (Millionen)
207 EUR
NIW T-1 572,70 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
574,69 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
6,94 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
17,6 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Immobilier DR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 574,69EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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26.03.2024 | 574,69 | - | 574,69 | 574,69 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 572,70 | - | 572,70 | 572,70 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 570,11 | - | 570,11 | 570,11 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 565,87 | - | 565,87 | 565,87 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 555,04 | - | 555,04 | 555,04 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
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21/04/2023 | 516,43 | 10,81 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
19/04/2022 | 745,14 | 46,23 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
13/04/2021 | 788,18 | 10,28 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
20/04/2020 | 675,99 | 57,00 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
15/04/2019 | 858,14 | 57,00 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
20/04/2018 | 883,92 | 56,89 | EUR | Sonstige Fonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 14.09.1989
Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.09.1989
Referenzindex MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0000989923
WKN A0JLFP
Bloomberg-Code ODDIMMD FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1,80% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW
Erfolgsabhänige Vergütung Höchstens 20% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Véronique GOMEZ
Fondsmanager & 34 Jahre Erfahrung
Pierre TOUSSAIN
Fondsmanager & 18 Jahre Erfahrung