ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
Notation au 28 Février 2021
Allocation EUR Prudente
d'investissement
Conseillée 36
MOIS
Depuis 2005, ODDO BHF Polaris Moderate offre une solution d'investissement diversifiée globale, avec une exposition aux actions comprise entre 0 % et 40 % et un panier obligataire essentiellement investi dans des obligations investment grade. Le portefeuille peut investir dans des titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés principalement en Europe, aux États-Unis ou dans les marchés émergents. Son objectif de gestion est d’éviter de subir des pertes importantes dues à une chute des cours des actions et de dégager un rendement supérieur à celui d’un investissement obligataire dans le respect des restrictions liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À cette fin, le fonds bénéficie de la vision stable, rigoureuse et à long terme de son équipe de gestion, qui s'appuie sur un processus d'investissement ciblant des sociétés axées sur la qualité, capables de bien se maintenir tout au long du cycle économique. Selon nos analyses, ces sociétés de qualité bénéficient d'importants avantages compétitifs, de solides bilans financiers et des flux de trésorerie suffisants à autofinancer leur croissance. Une attention particulière est portée sur la valorisation des titres en portefeuille afin de limiter tout risque de valorisation excessive et d'essayer de saisir de potentiels points d'entrée attractifs.
Performances Glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Historique VL
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | |
|---|---|
| VL initiale | 0,00 EUR |
| VL au 7/4/2021 | 112,05EUR |
Analyse des performances
Données au
| Performances annualisées | Performances cumulées | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | 1 MOIS | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
| Volatilités annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | Indicateur de référence* | Alpha de Jensen annualisé | Ratio de Sharpe | Ratio d'information | Tracking error | Béta | Coefficient de corrélation | |
| 1 an | ||||||||
| 3 ans | ||||||||
| 5 ans | ||||||||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 15/07/2005
Date création de la part 10/12/2018
Indicateur de référence 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Statut juridique OGAW Sondervermögen
Code ISINDE000A2JJ1W5
Code Bloomberg ODBPMCR GR
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Capitalisation
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 3.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1,15% p.a.
Commission de surperformance 10 % maximum du surcroît de performance de 200 pb (« Hurdle Rate ») généré par rapport à la performance d'un placement sur le marché monétaire (€STR + 8,5 BP) utilisé comme indice de référence à la fin de chaque période de calcul et ne pouvant pas excéder 5 % de la valeur nette d’inventaire moyenne du fonds pendant la période de calcul.
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM GmbH
Dépositaire Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Valorisateur ODDO BHF AM GmbH
Souscriptions / Rachats14h00, à J
Fréquence de valorisation Quotidien
