ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
Notation au 29 Février 2020
Allocation EUR Prudente
d'investissement
Conseillée 36
MOIS
Avec le fonds ODDO BHF Polaris Moderate, vous vous décidez pour un mélange flexible d’obligations, d’actions internationales, de dépôts bancaires et de certificats. Le pourcentage d’actions est ciblé entre 0 et 40 pour cent. Les placements obligataires de ce fonds sont constitués principalement d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypothécaires, majoritairement libellées en euro. Le choix des placements et la pondération des catégories d’actifs sont confiés à nos experts en marchés de capitaux. Dans le cadre de la gestion du fonds, il est également possible de recourir à des instruments financiers à terme. Le but recherché par un placement dans le fonds ODDO BHF Polaris Moderate est d’éviter de grosses pertes dues à une chute des cours d’actions grâce à une répartition flexible des actifs et de dégager un rendement supplémentaire, supérieur à celui d’un investissement obligataire. ODDO BHF Polaris Moderate convient notamment aux investisseurs particuliers.
Performances Glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Historique VL
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | |
|---|---|
| VL initiale | 0,00 EUR |
| VL au 1/4/2020 | 99,40EUR |
Analyse des performances
Données au
| Performances annualisées | Performances cumulées | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | 1 MOIS | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
| Volatilités annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | Indicateur de référence* | Alpha de Jensen annualisé | Ratio de Sharpe | Ratio d'information | Tracking error | Béta | Coefficient de corrélation | |
| 1 an | ||||||||
| 3 ans | ||||||||
| 5 ans | ||||||||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 15/07/2005
Date création de la part 10/12/2018
Indicateur de référence 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Statut juridique OGAW Sondervermögen
Code ISINDE000A2JJ1W5
Code Bloomberg ODBPMCR GR
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Capitalisation
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 5.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1,15% p.a.
Commission de surperformance À hauteur de 10 % maximum surcroît de performance de 200 points de base («Hurdle Rate») généré par rapport à la performance d’un placement sur le marché monétaire utilisé comme indice de référence à la fin de chaque période de calcul
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM GmbH
Dépositaire Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Valorisateur ODDO BHF AM GmbH
Souscriptions / Rachats14h00, à J
Fréquence de valorisation Quotidien
