ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Modéré ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR Part CR-EUR - EUR Code ISIN : DE000A2JJ1W5
Morningstar®
Notation au 31 Août 2021
Allocation EUR Prudente
Actif net du Fonds (Million(s)) 1467,62 EUR VL J-1 115,67 EUR
Valeur Liquidative au 20/09/2021 115,31 EUR YTD 3,98%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 5,42 %
Durée
d'investissement
Conseillée
36
mois
Perf. annualisée depuis création 5,48 %
Depuis 2005, ODDO BHF Polaris Moderate propose une solution d'investissement globale et diversifiée. Elle se caractérise par une allocation actions comprise entre 0 et 40% et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents. Il peut également être investi à hauteur de 10% maximum dans des actifs tels que l’or par le biais de certificats ou autres.
Le fonds vise à générer un rendement supérieur à celui d’un investissement obligataire tout en limitant les fluctuations de marché. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.
ODDO BHF Polaris Moderate s'appuie sur une équipe de gestion stable, expérimentée et dédiée qui adopte une approche d'investissement long terme. Cette équipe suit un processus d'investissement qui sélectionne des actions et des obligations d’entreprises de qualité. La préférence est donnée aux entreprises qui peuvent, selon notre analyse, garder le cap à travers toutes les phases du cycle économique et bénéficier de tendances séculaires telles que la digitalisation, l’automatisation de l’économie et l’intelligence artificielle, les nouvelles tendances de consommation et d’organisation du travail, la croissance des revenus de la classe moyenne, et le vieillissement de la population. Dans le processus de sélection, l'équipe de gestion s'efforce de choisir des entreprises qui présentent des avantages concurrentiels pérennes, des bilans comptables sains et qui sont capables de générer des flux de trésorerie suffisants pour autofinancer leur croissance. L’équipe accorde également une attention particulière à la valorisation des entreprises dans le but de limiter les risques de valorisation excessive et de trouver des points d'entrée attractifs.


Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 20/9/2021 115,31EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 15/07/2005

Date création de la part 10/12/2018

Indicateur de référence 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Statut juridique OGAW Sondervermögen

Code ISINDE000A2JJ1W5

Code Bloomberg ODBPMCR GR

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,15% p.a.

Commission de superformance 10 % maximum du surcroît de performance de 200 pb (« Hurdle Rate ») généré par rapport à la performance d'un placement sur le marché monétaire (€STR + 8,5 BP) utilisé comme indice de référence à la fin de chaque période de calcul et ne pouvant pas excéder 5 % de la valeur nette d’inventaire moyenne du fonds pendant la période de calcul.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM GmbH

Dépositaire Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorisateur ODDO BHF AM GmbH

Souscriptions / Rachats14h00, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Peter Rieth
Gérant/ Analyste, ODDO BHF Trust & 26 ans d'expérience
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