ODDO BHF Patrimoine CR-EUR- ODDO BHF Asset Management

Equilibré ODDO BHF Patrimoine CR-EUR Part CR-EUR - EUR Code ISIN : FR0000992042

Morningstar®
Notation au 30 Juin 2021
Allocation EUR Prudente

Actif net du Fonds (Million(s)) 219,34 EUR VL J-1 26,15 EUR

Valeur Liquidative au 03/08/2021 26,14 EUR YTD 5,62%

Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 12,92 %

Durée
d'investissement
Conseillée 60
Mois

Perf. annualisée depuis création 3,89 %

Reporting Mensuel

Le gérant du Fonds met en œuvre une gestion active et discrétionnaire visant à atteindre l’objectif de gestion en s'exposant à différentes classes d'actifs (taux, crédit, actions, change, matières premières) via l’utilisation d'OPC non cotés ou cotés ou de titres vifs (titres de créances et instruments du marché monétaire). Il cherche également à limiter la volatilité annuelle du portefeuille à 12%. Des instruments financiers à terme peuvent être largement utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition. L’objectif du Fonds est d’offrir une diversification sur les différentes zones géographiques tout en étant opportuniste dans les choix qui seront faits.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

	ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
VL initiale	0,00 EUR
VL au 3/8/2021	26,14EUR

Analyse des performances
Données au

	Performances annualisées					Performances cumulées
	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création		Début d'année	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

	Volatilités annualisées
	Portefeuille	Indicateur de référence*	Alpha de Jensen annualisé	Ratio de Sharpe	Ratio d'information	Tracking error	Béta	Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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Dates

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 02/10/1998

Date création de la part 02/10/1998

Statut juridique FCP

Code ISINFR0000992042

Code Bloomberg ODDPRPR FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,50% TTC maximum Actif net

Commission de superformance 15% TTC de la performance nette du Fonds au delà de 5% de performance annuelle.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats17h45, à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Gérant & 14 ans d'expérience

Gérant & 4 ans d'expérience

ODDO BHF Patrimoine CR-EUR