ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR
Part DP-EUR - EUR Code ISIN : LU0456625358
Notation au 29 Février 2024
Obligations EUR Emprunts Privés
Actif net du fonds (million(s))
478 EUR
VL J-1 10,25 EUR
Valeur liquidative au 26/03/2024
10,26 EUR
YTD 0,25%
Indicateur de risque*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investissement conseillée
Mois
2,55 %
Perf. annualisée depuis création
6,81 %
Perf. 12mois
Performances glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Historique VL
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DP-EUR | |
---|---|
VL initiale | 0,00 EUR |
VL au 26/3/2024 | 10,26EUR |
Analyse des performances
Données au
Performances annualisées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Performances cumulées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
Début d'année | ||
1 mois | ||
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
Volatilités annualisées | |||
1 an | 3 ans | 5 ans | |
Portefeuille | |||
Indicateur de référence* | |||
Alpha de Jensen annualisé | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio d'information | |||
Tracking error | |||
Béta | |||
Coefficient de corrélation |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 13/03/2002
Date création de la part 26/10/2009
Indicateur de référence IBoxx € Corporates (TR)
Statut juridique SICAV
Code ISINLU0456625358
Code Bloomberg WECDRFB LX
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Distribué
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription néant
Commission de rachat0.50% maximum
Frais de gestion fixes Taux annuel de 0.30% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.
Commission de superformance N/A
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM SAS
Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorisateur Caceis Bank Lux
Souscriptions / Rachats12h, à J
Fréquence de valorisation Quotidien
Équipe de gestion
Bastian Gries
Responsable Global Investment Grade & Asset Allocation & 22 ans d'expérience
Maik Ohm
Responsable Investment Grade Credit & 19 ans d'expérience
Tim Weber
Gérant & 11 ans d'expérience