ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR
ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR
Quota CI-EUR - EUR Codice ISIN : LU0115288721
Rating al 29 Febbraio 2024
Patrimonio netto del fondo (Milioni)
668 EUR
NAV N-1 day 34,70 EUR
NAV al 26/03/2024
34,71 EUR
Da inizio anno 1,14%
Indicatore di rischio*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investimento consigliata
Mese
5,38 %
Perf. annualizzata dalla creazione
11,56 %
Performance a 12 mesi
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Storico NAV
ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR | |
---|---|
NAV iniziale | 0,00 EUR |
NAV 26/3/2024 | 34,71EUR |
Analisi delle performance
Dati al
Performance annualizzate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Performance cumulate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
Da inizio anno | ||
1 mese | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
Volatilità annualizzate | |||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
Portafoglio | |||
Indicatore de riferimento* | |||
Alfa di Jensen annualizzata | |||
Indice di Sharpe | |||
Information ratio | |||
Tracking error | |||
Beta | |||
Coefficiente di correlazione |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 30/06/2000
Data di lancio della classe del fondo 30/06/2000
Benchmark 100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained
Forma giuridica
Codice ISINLU0115288721
Codice Bloomberg WLBEUHY LX
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 2.00% massimo
Commissione di rimborso0.50% massimo
Commissione di gestione Aliquota annua massima dello 0,70%, pagabile trimestralmente e calcolata sulla base del patrimonio netto medio del Comparto per il mese considerato
Commissione di performance N/A
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM SAS
Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorizzazione Caceis Bank Lux
Sottoscrizioni/Rimborsi12h, a giorno
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
Team di gestione
Alexis Renault
Responsabile Globale per le Obbligazioni High Yield & 27 anni di esperienza
Frauke Wolkewitz
Gestore & 21 anni di esperienza
Janis Heck
Gestore & 13 anni di esperienza