ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR

Obligations Datés
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR

Part CI-EUR - EUR Code ISIN : FR0013300696

Actif net du fonds (million(s))

310 EUR

VL J-1 1090,21 EUR

Valeur liquidative au 16/04/2024

1088,82 EUR

YTD 0,68%

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investissement conseillée

96
Mois

1,37 %

Perf. annualisée depuis création

5,78 %

Perf. 12mois

La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille diversifié de titres de créances composé jusqu’à 100% d’obligations classiques, spéculatives dites « à haut rendement », de notation comprise entre BB+ et CCC+ par Standard & Poor’s ou équivalent ou via une notation interne à la Société de Gestion, émises avec un minimum de 60% par des émetteurs privés dont le siège social est situé en Europe et ayant une échéance d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2025 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du Fonds). En tout état de cause, le Fonds ne pourra détenir plus de 10% de l’actif net de titres notés CCC+.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Historique VL

ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 16/4/2024 1088,82EUR

Analyse des performances

Données au

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
¹Fonds :
²Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques

Données au

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques

Date création du fonds 12/01/2018

Date création de la part 12/01/2018

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013300696

Code Bloomberg OBH25CI FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 0,65% TTC maximum de l'Actif Net.

Commission de superformance 10 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance nette annualisée du Fonds de 3.80% sur la période de référence du Fonds, une fois les sous-performances passées sur les cinq derniers exercices toutes compensées.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Équipe de gestion

Janis Heck

Janis Heck

Gérant & 13 ans d'expérience

Alexis Renault

Alexis Renault

Responsable Global High Yield & 27 ans d'expérience

Documents

NOS SOCIÉTÉS

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS *

12 Bd de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09

+33 1 44 51 80 28

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP99011

* Entité responsable du site internet

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf

+49 (0) 211 239 24 01

Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 920 50 0

Société de Gestion de Portefeuille agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

Enregistrement commercial : HRB 11971 tribunal local de Düsseldorf

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg

+352 45 76 76 1

Enregistré au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29891 Agréé et supervisé par la commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP99011

* Entité responsable du site internet

Société de Gestion de Portefeuille agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

Enregistrement commercial : HRB 11971 tribunal local de Düsseldorf

Enregistré au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29891 Agréé et supervisé par la commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

MIFID II

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.

Communiqué sur les sanctions européennes contre la Russie

S’inscrivant dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne dans le cadre de la crise ukrainienne, nous vous informons que, compte tenu des dispositions des règlements UE n°833/2014 et UE n°398/2022, la souscription des parts des fonds gérés par la Société de Gestion est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie, à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. Cette restriction pouvant investir dans les fonds de la Société de Gestion prend effet à compter de la publication des présentes.

Informations

Informations réglementaires Informations aux porteurs Carrières Contact
Groupe  ODDO BHF  © Tous droits réservés - www.oddo-bhf.com