ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-CHF[H]
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-CHF[H]
Anteil CN-CHF[H] - CHF ISIN-Code : FR0013300787
Fondsvermögen (Millionen)
310 EUR
NIW T-1 104,89 CHF
Nettoinventarwert zum 17.04.2024
104,96 CHF
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
0,80 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
3,44 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-CHF[H] | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 17/4/2024 | 104,96EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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17.04.2024 | 104,96 | - | 104,96 | 104,96 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 104,89 | - | 104,89 | 104,89 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 105,02 | - | 105,02 | 105,02 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2024 | 105,06 | - | 105,06 | 105,06 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 | 105,05 | - | 105,05 | 105,05 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 12.01.2018
Auflegungsdatum der Anteilklasse 21.03.2018
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0013300787
WKN A2JCKF
Bloomberg-Code OBH25CC FP
Währung CHF
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 0.70% des Nettovermögens einschl. Steuern.
Erfolgsabhänige Vergütung 10 % einschl. Steuern der überdurchschnittlichen Wertentwicklung über eine annualisierte Nettoperformance des Fonds von 3,75 % hinaus während des Referenzzeitraums des Fonds, nach Ausgleich aller bisherigen Underperformances in den letzten fünf Jahren.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Janis Heck
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
Alexis Renault
Globaler Leiter High Yield & 27 Jahre Erfahrung