ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR-EUR
ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR-EUR
Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013300704
Fondsvermögen (Millionen)
310 EUR
NIW T-1 91,00 EUR
Nettoinventarwert zum 17.04.2024
91,07 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
0,87 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
5,17 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 17/4/2024 | 91,07EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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17.04.2024 | 91,07 | - | 91,07 | 91,07 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 91,00 | - | 91,00 | 91,00 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 91,12 | - | 91,12 | 91,12 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2024 | 91,15 | - | 91,15 | 91,15 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 | 91,14 | - | 91,14 | 91,14 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
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10/07/2023 | 87,33 | 2,67 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
12/07/2022 | 83,37 | 2,72 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
19/07/2021 | 94,39 | 2,72 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
13/07/2020 | 88,94 | 2,38 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
04/07/2019 | 99,40 | 3,00 | EUR | Sonstige Fonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 12.01.2018
Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.02.2018
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0013300704
WKN A2JCKA
Bloomberg-Code OBH25DR FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Ausschüttung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.25% des Nettovermögens einschl. Steuern.
Erfolgsabhänige Vergütung 10 % einschl. Steuern der überdurchschnittlichen Wertentwicklung über eine annualisierte Nettoperformance des Fonds von 3,2% hinaus während des Referenzzeitraums des Fonds, nach Ausgleich aller bisherigen Underperformances in den letzten fünf Jahren.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Janis Heck
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
Alexis Renault
Globaler Leiter High Yield & 27 Jahre Erfahrung