ODDO BHF Patrimoine CN-EUR
ODDO BHF Patrimoine CN-EUR
Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013279957
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
160 EUR
NIW T-1 122,20 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
122,39 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
3,86 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
5,64 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Patrimoine CN-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 122,39EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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26.03.2024 | 122,39 | - | 122,39 | 122,39 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 122,20 | - | 122,20 | 122,20 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 122,44 | - | 122,44 | 122,44 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 122,23 | - | 122,23 | 122,23 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 121,59 | - | 121,59 | 121,59 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 02.10.1998
Auflegungsdatum der Anteilklasse 28.11.2018
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0013279957
WKN A2JGUJ
Bloomberg-Code ODBPCNE FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 0.90% des Nettovermögens einschl. Steuern.
Erfolgsabhänige Vergütung 15% einschl. Steuern der Nettoperformance des Fonds, die 5% der Jahresperformance überschreitet, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss17:45, T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Romain GAUGRY
Fondsmanager & 6 Jahre Erfahrung
Arthur TONDOUX
Fondsmanager & 7 Jahre Erfahrung
Matthieu BARRIERE
Fondsmanager & 17 Jahre Erfahrung