ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR
Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0010109165
Rating zum 29. Februar 2024
Mischfonds EUR flexibel
Fondsvermögen (Millionen)
178 EUR
NIW T-1 209,60 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
209,74 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
3,86 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
10,75 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 209,74EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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26.03.2024 | 209,74 | - | 209,74 | 209,74 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 209,60 | - | 209,60 | 209,60 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 210,19 | - | 210,19 | 210,19 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 210,57 | - | 210,57 | 210,57 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 209,07 | - | 209,07 | 209,07 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 10.09.2004
Auflegungsdatum der Anteilklasse 10.09.2004
Referenzindex 50% Euro Stoxx 50 NR + 50% (ESTER European Short Term Rate + 8.5 BP)
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0010109165
WKN A0ETCM
Bloomberg-Code ODDPREU FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,60% des Nettovermögens einschl. Steuern
Erfolgsabhänige Vergütung Höchstens 20% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Martin Fechtner
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 17 Jahre Erfahrung
Tilo Andreas Wannow
Berater / Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 20 Jahre Erfahrung