ODDO BHF Money Market CI-EUR
ODDO BHF Money Market CI-EUR
Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A0YCBR6
Fondsvermögen (Millionen)
1664 EUR
NIW T-1 51,05 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
51,06 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
0,20 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
3,3 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Money Market CI-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 51,06EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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26.03.2024 | 51,06 | - | 51,06 | 51,06 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 51,05 | - | 51,05 | 51,05 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 51,04 | - | 51,04 | 51,04 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 51,04 | - | 51,04 | 51,04 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 51,02 | - | 51,02 | 51,02 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
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01/10/2014 | 50,88 | 0,08 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
04/11/2013 | 50,85 | 0,00 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
01/10/2013 | 50,85 | 0,08 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
01/10/2012 | 50,83 | 0,17 | EUR | Sonstige Fonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 01.10.1994
Auflegungsdatum der Anteilklasse 01.07.2010
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A0YCBR6
WKN A0YCBR
Bloomberg-Code FTACCGI GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,125% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss15:30, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Matthias Bayer
Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung