Castell Euro ZinsErtrag K

KAG / ADMIN Castell Euro ZinsErtrag K Anteil D - EUR ISIN-Code : DE000A1CUGS9
Morningstar®
Rating zum 31 Januar 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 15,64 EUR NIW T-1 967,25 EUR
Nettoinventarwert zum 23.02.2021 967,04 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 0 %
Empfohlene
Anlagedauer
12
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 0,22 %

Der Castell Euro ZinsErtrag K legt aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Die durchschnittliche Duration der Wertpapiere inklusive Liquidität und Rentenfutures soll dabei eine Dauer von 3 Jahren nicht übersteigen. Als Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen in Betracht, die auf Euro lauten. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass der Schwerpunkt der Anlagen auf Anleihen mit hoher Bonität liegt. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG, Würzburg, beraten wird. Die Kapitalmarktexperten suchen stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich bewusst an keinem Vergleichsmaßstab orientiert. Der aktive Investmentprozess und die Emittentenauswahl basieren auf fundamentalen Analysen in deren Rahmen eine Einschätzung des makroökonomischen Umfeldes und auch eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten vorgenommen werden. Zur Unterstützung werden fallweise quantitative Modelle herangezogen. Darüber hinaus ist die Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Analysen ein weiterer Eckpfeiler der Anlageentscheidung in Bezug auf die strategische Ausrichtung des Fonds hinsichtlich der Duration, Allokation sowie Titelselektion. Ziel einer Anlage im Castell Euro ZinsErtrag K ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen teilzuhaben, um eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen.

Monatsbericht
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0 (= 0 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,32 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

Castell Euro ZinsErtrag K
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 23/2/2021 967,04EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
2/23/2021 967.04 - 967.04 967.04
2/22/2021 967.25 - 967.25 967.25
2/19/2021 967.11 - 967.11 967.11
2/18/2021 967.15 - 967.15 967.15
2/17/2021 967.53 - 967.53 967.53

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 14.02.2014

Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.02.2014

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A1CUGS9

WKN A1CUGS

Bloomberg-Code CASEZEK GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,32% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung Bis zu 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des „BofA Merrill Lynch 0 – 3 Year All Euro Government Index (EBAS)“* am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch höchstens 1 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

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