Castell Euro ZinsErtrag K
Rating zum 31 Januar 2021
Anlagedauer
12
Monate
Der Castell Euro ZinsErtrag K legt aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Die durchschnittliche Duration der Wertpapiere inklusive Liquidität und Rentenfutures soll dabei eine Dauer von 3 Jahren nicht übersteigen. Als Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen in Betracht, die auf Euro lauten. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass der Schwerpunkt der Anlagen auf Anleihen mit hoher Bonität liegt. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG, Würzburg, beraten wird. Die Kapitalmarktexperten suchen stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich bewusst an keinem Vergleichsmaßstab orientiert. Der aktive Investmentprozess und die Emittentenauswahl basieren auf fundamentalen Analysen in deren Rahmen eine Einschätzung des makroökonomischen Umfeldes und auch eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten vorgenommen werden. Zur Unterstützung werden fallweise quantitative Modelle herangezogen. Darüber hinaus ist die Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Analysen ein weiterer Eckpfeiler der Anlageentscheidung in Bezug auf die strategische Ausrichtung des Fonds hinsichtlich der Duration, Allokation sowie Titelselektion. Ziel einer Anlage im Castell Euro ZinsErtrag K ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen teilzuhaben, um eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
Castell Euro ZinsErtrag K | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 23/2/2021 | 967,04EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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2/23/2021 | 967.04 | - | 967.04 | 967.04 | |||||||||||||||||||||||||
2/22/2021 | 967.25 | - | 967.25 | 967.25 | |||||||||||||||||||||||||
2/19/2021 | 967.11 | - | 967.11 | 967.11 | |||||||||||||||||||||||||
2/18/2021 | 967.15 | - | 967.15 | 967.15 | |||||||||||||||||||||||||
2/17/2021 | 967.53 | - | 967.53 | 967.53 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
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1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
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Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
1 Jahr | ||||||||
3 Jahre | ||||||||
5 Jahre |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 14.02.2014
Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.02.2014
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A1CUGS9
WKN A1CUGS
Bloomberg-Code CASEZEK GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,32% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung Bis zu 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des „BofA Merrill Lynch 0 – 3 Year All Euro Government Index (EBAS)“* am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch höchstens 1 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich