Castell VV Dynamisch R
Rating zum 31 Oktober 2019
Anlagedauer
60
Monate
Mit dem Castell VV Dynamisch investieren Sie weltweit in Aktien, Renten und Alternative Investments. Die Aktienquote orientiert sich an einer strategischen Gewichtung von 50 Prozent und kann zwischen null und maximal 80 Prozent schwanken. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 50 Prozent beigemischt werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Fondsmanager ODDO BHF Asset Management Lux wird bei der Auswahl der einzelnen Werte und der Steuerung des Fonds von der Fürstlich Castell’schen Bank, Credit-Casse AG aus Würzburg beraten. Ziel einer Anlage im Castell VV Dynamisch ist es, langfristig überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
Castell VV Dynamisch R | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 4/12/2019 | 106,30EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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12/4/2019 | 106.30 | - | 109.49 | 106.30 | |||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | 105.71 | - | 108.88 | 105.71 | |||||||||||||||||||||||||
12/2/2019 | 106.01 | - | 109.19 | 106.01 | |||||||||||||||||||||||||
11/29/2019 | 106.79 | - | 109.99 | 106.79 | |||||||||||||||||||||||||
11/28/2019 | 107.14 | - | 110.35 | 107.14 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
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1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
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Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
1 Jahr | ||||||||
3 Jahre | ||||||||
5 Jahre |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 23.05.2016
Auflegungsdatum der Anteilklasse 23.05.2016
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A12BPT6
WKN A12BPT
Bloomberg-Code CAVVDYR GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 3.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,42% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds pro Abrechnungsperiode 7 % übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark), jedoch höchstens 5 % des Durchschnittsvolumens in der Abrechnungsperiode.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH
Orderannahmeschluss14:00, T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich