Castell VV Defensiv I

KAG / ADMIN Castell VV Defensiv I Anteil I - EUR ISIN-Code : DE000A12BPR0
Morningstar®
Rating zum 30 November 2019
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 88,97 EUR NIW T-1 972,53 EUR
Nettoinventarwert zum 11.12.2019 973,08 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 5,44 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 0,07 %

Mit dem Castell VV Defensiv investieren Sie weltweit in Aktien, Renten und Alternative Investments. Die Aktienquote orientiert sich an einer strategischen Gewichtung von 15 Prozent und kann zwischen null und maximal 35 Prozent schwanken. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 30 Prozent beigemischt werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Fondsmanager ODDO BHF Asset Management Lux wird bei der Auswahl der einzelnen Werte und der Steuerung des Fonds von der Fürstlich Castell’schen Bank, Credit-Casse AG aus Würzburg beraten. Ziel einer Anlage im Castell VV Defensiv ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei überschaubaren Wertschwankungen zu erwirtschaften.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,02 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

Castell VV Defensiv I
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 11/12/2019 973,08EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
12/11/2019 973.08 - - - - - -
12/10/2019 972.53 - - - - - -
12/9/2019 973.67 - - - - - -
12/6/2019 973.73 - - - - - -
12/5/2019 971.28 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 01.08.2012

Auflegungsdatum der Anteilklasse 29.04.2015

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A12BPR0

WKN A12BPR

Bloomberg-Code CASVVDI GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,02% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds pro Abrechnungsperiode 5 % übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark), jedoch höchstens 5 % des Durchschnittsvolumens in der Abrechnungsperiode.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

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