ODDO BHF WerteFonds

Moderat ODDO BHF WerteFonds Anteil D - EUR ISIN-Code : DE0007045148
Morningstar®
Rating zum 30 Avril 2022
Mischfonds EUR Defensiv
Fondsvermögen (Millionen) 30 EUR NIW T-1 101,26 EUR
Nettoinventarwert zum 18.05.2022 100,80 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -7,84 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate
Annualisierte Perf. seit Auflegung -0,72 %
Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien investiert. Alle dem Fonds zugeführten Vermögensgegenstände müssen der Nachhaltigkeitsstrategie der Gesellschaft entsprechen. Unternehmen, welche in den Bereichen Kernenergie, Kohle, Tabak, Schiefergas und Schieferöl, GVO (gentechnisch veränderte Organismen), Waffen sowie kontroverse Waffen tätig sind oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden im Rahmen des Investmentprozesses ausgeschlossen. Der Fonds investiert zu mindestens 25 Prozent und zu maximal 49 Prozent in europäische Aktien, welche aus dem Anlageuniversum des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA stammen. In Einzelfällen können auch Aktien aus anderen Indizes, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, beigemischt werden. Die Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse von ESG-Research unter Verwendung eines Trendfolgemodells bewertet. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 investiert. Der Fonds orientiert sich zu 30 % an STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA, zu 30% iBoxx Euro Sovereign 1-10 Jahre, sowie zu 40% iBoxx Euro Corporates Non-Financial Senior als Vergleichsmaßstab, bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Er strebt danach die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF WerteFonds
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 18/5/2022 100,80EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
18.05.2022 100.80 - 103.82 100.80
17.05.2022 101.26 - 104.30 101.26
16.05.2022 101.28 - 104.32 101.28
13.05.2022 101.35 - 104.39 101.35
12.05.2022 100.95 - 103.98 100.95

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds* Referenzindex*
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds* Referenzindex*
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
*Fonds :
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 31.01.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 31.01.2002

Referenzindex 30% STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA, 30% iBoxx Euro Sovereign 1-10 yrs, 40% iBoxx Euro Corporates Non-Financial Senior

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0007045148

WKN 704514

Bloomberg-Code WKWERTE GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Hundertstel eines Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,65% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung n/a

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss16:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Dokumente

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MIFID II

Bitte beachten Sie, dass ab dem 3. Januar 2018, wenn ODDO BHF AM Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei stets um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.